新たなレポート機能として、外部提出用にも利用可能なフォーマットでの資金繰り表が作成・出力可能になりました。

登録する取引に任意の資金科目を設定することで、ユーザー様の利用目的に応じた項目ごとに集計した資金繰り表を作成することができるようになります。

本機能により、内部管理と併せて、金融機関等の外部への提出用としても活用できますので、利用の幅が広がるほか、外部資料を改めて作成する手間が省けるなど、財務に関する業務の省力化・効率化にも繋がります。

・新機能の主な特徴
　①取引の登録時に「資金科目」を追加することが可能
　②資金科目は、会計の勘定科目に縛られることなく任意に設定可能
　③設定した資金科目別に資金繰りレポートを作成・出力可能
　④資金科目のグルーピングを設定し、収支の区分ごとに表示可能
　⑤資金科目の内訳として取引先別の内訳も閲覧可能
　⑥出力はcsv又はPDFの２種類あり、資金科目別かつ取引先別まで表示出力可能

・資金科目別月次資金繰り表の活用例
　①融資申込時の金融機関等への提出用として利用
　②予定を実績値に更新してキャッシュ・フロー計算書として利用
　③中長期的な資金繰りの予定作成、及び管理として利用